| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 788.00 | 738 727.00 | 46 060.00 | 784 788.00 |
AN Terrains | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
AP Constructions | 11 446 674.00 | 10 679 843.00 | 766 830.00 | 11 446 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494 068.00 | 17 666 794.00 | 2 827 274.00 | 20 494 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 079.00 | 709 774.00 | 203 304.00 | 913 079.00 |
AX Avances et acomptes | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 438.00 | | 1 000 438.00 | 1 000 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097 347.00 | | 3 097 347.00 | 3 097 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 550 277.00 | 29 795 139.00 | 19 755 138.00 | 49 550 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270 552.00 | | 6 270 552.00 | 6 270 552.00 |
BN En cours de production de biens | 230 515.00 | | 230 515.00 | 230 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 872 440.00 | 28 267.00 | 1 844 173.00 | 1 872 440.00 |
BT Marchandises | 532 961.00 | | 532 961.00 | 532 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 344.00 | 19 578.00 | 6 211 766.00 | 6 231 344.00 |
BZ Autres créances | 4 808 471.00 | | 4 808 471.00 | 4 808 471.00 |
CF Disponibilités | 2 713 822.00 | | 2 713 822.00 | 2 713 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 629.00 | | 311 629.00 | 311 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 976 138.00 | 47 845.00 | 22 928 293.00 | 22 976 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 526 416.00 | 29 842 984.00 | 42 683 432.00 | 72 526 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 438.00 | | | 500 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
CU Autres participations | 11 574 353.00 | | 11 574 353.00 | 11 574 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 880.00 | 542 880.00 | | 542 880.00 |
DG Autres réserves | 26 322 689.00 | 24 571 854.00 | | 26 322 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 383.00 | 1 750 835.00 | | 257 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 599.00 | 13 797.00 | | 4 599.00 |
DK Provisions réglementées | 742 004.00 | 685 059.00 | | 742 004.00 |
DL TOTAL (I) | 36 536 283.00 | 36 231 152.00 | | 36 536 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 162.00 | 5 301 079.00 | | 3 695 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 872.00 | 2 337 981.00 | | 1 887 872.00 |
EA Autres dettes | 564 114.00 | 672 390.00 | | 564 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 148.00 | 8 801 839.00 | | 6 147 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 683 432.00 | 45 032 991.00 | | 42 683 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 148.00 | 8 576 118.00 | | 6 147 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708 975.00 | 3 154 400.00 | 13 863 375.00 | 10 708 975.00 |
FD Production vendue biens | 15 919 592.00 | 3 458 622.00 | 19 378 214.00 | 15 919 592.00 |
FG Production vendue services | 59 764.00 | 31 782.00 | 91 546.00 | 59 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 688 332.00 | 6 644 804.00 | 33 333 137.00 | 26 688 332.00 |
FM Production stockée | | | 48 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 526 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 382 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 256 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 2 200.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 025.00 | 151 307.00 | | 160 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 503.00 | 162 705.00 | | 169 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 970.00 | 128 315.00 | | 216 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 970.00 | 128 315.00 | | 216 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 467.00 | 34 389.00 | | -47 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 578.00 | 774 505.00 | | -4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 329.00 | 48 403 422.00 | | 33 746 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 488 945.00 | 46 652 587.00 | | 33 488 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 383.00 | 1 750 835.00 | | 257 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 858 436.00 | | 1 255 869.00 | 48 858 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 650.00 | 15 672 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 028.00 | 49 550 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 378.00 | 33 093 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 274.00 | | 72 515.00 | 712 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973 812.00 | | 1 182 917.00 | 31 973 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172 351.00 | | 438.00 | 16 172 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572 397.00 | 1 234 138.00 | 11 396.00 | 28 572 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 184.00 | 60 543.00 | | 678 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 894 213.00 | 1 173 595.00 | 11 396.00 | 27 894 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 685 060.00 | 216 970.00 | 160 025.00 | 685 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 060.00 | 216 970.00 | 160 025.00 | 685 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 970.00 | 160 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 162.00 | 3 695 162.00 | | 3 695 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 872.00 | 1 887 872.00 | | 1 887 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 114.00 | 564 114.00 | | 564 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 438.00 | 500 438.00 | 500 000.00 | 1 000 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097 348.00 | | 3 097 348.00 | 3 097 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 231 344.00 | 6 208 617.00 | 22 727.00 | 6 231 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808 471.00 | 4 808 471.00 | | 4 808 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 629.00 | 311 629.00 | | 311 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449 230.00 | 11 829 156.00 | 3 620 074.00 | 15 449 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 149.00 | 6 147 149.00 | | 6 147 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |