| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 273.00 | 678 184.00 | 34 089.00 | 712 273.00 |
AN Terrains | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
AP Constructions | 11 355 801.00 | 10 407 105.00 | 948 695.00 | 11 355 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651 643.00 | 16 880 999.00 | 2 770 643.00 | 19 651 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 812.00 | 606 107.00 | 270 704.00 | 876 812.00 |
AX Avances et acomptes | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 650.00 | | 1 500 650.00 | 1 500 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097 347.00 | | 3 097 347.00 | 3 097 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 858 436.00 | 28 572 397.00 | 20 286 038.00 | 48 858 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211 258.00 | | 6 211 258.00 | 6 211 258.00 |
BN En cours de production de biens | 334 710.00 | | 334 710.00 | 334 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 719 667.00 | 36 130.00 | 1 683 537.00 | 1 719 667.00 |
BT Marchandises | 754 185.00 | | 754 185.00 | 754 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144 338.00 | 5 846.00 | 8 138 492.00 | 8 144 338.00 |
BZ Autres créances | 6 548 861.00 | | 6 548 861.00 | 6 548 861.00 |
CF Disponibilités | 827 238.00 | | 827 238.00 | 827 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 312.00 | | 243 312.00 | 243 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 788 928.00 | 41 976.00 | 24 746 952.00 | 24 788 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 647 365.00 | 28 614 373.00 | 45 032 991.00 | 73 647 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 650.00 | | | 500 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CU Autres participations | 11 574 353.00 | | 11 574 353.00 | 11 574 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 880.00 | 542 880.00 | | 542 880.00 |
DG Autres réserves | 24 571 854.00 | 23 560 200.00 | | 24 571 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 835.00 | 1 011 654.00 | | 1 750 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 797.00 | 22 995.00 | | 13 797.00 |
DK Provisions réglementées | 685 059.00 | 708 051.00 | | 685 059.00 |
DL TOTAL (I) | 36 231 152.00 | 34 512 507.00 | | 36 231 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 388.00 | | | 490 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 720.00 | 193 864.00 | | 225 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 079.00 | 4 762 430.00 | | 5 301 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 981.00 | 2 498 446.00 | | 2 337 981.00 |
EA Autres dettes | 446 669.00 | 387 459.00 | | 446 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 801 839.00 | 7 880 402.00 | | 8 801 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 032 991.00 | 42 392 909.00 | | 45 032 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 686 537.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 490 388.00 | | | 490 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 261.00 | 4 661 290.00 | 18 767 551.00 | 14 106 261.00 |
FD Production vendue biens | 23 127 085.00 | 5 575 825.00 | 28 702 911.00 | 23 127 085.00 |
FG Production vendue services | 85 977.00 | 42 724.00 | 128 702.00 | 85 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 319 323.00 | 10 279 840.00 | 47 599 164.00 | 37 319 323.00 |
FM Production stockée | | | 308 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 165 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 029 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 819 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 067 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 702 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 307.00 | 111 562.00 | | 151 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 705.00 | 120 760.00 | | 162 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 315.00 | 103 902.00 | | 128 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 315.00 | 103 902.00 | | 128 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 389.00 | 16 857.00 | | 34 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 505.00 | -71 608.00 | | 774 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 403 422.00 | 46 306 738.00 | | 48 403 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 652 587.00 | 45 295 084.00 | | 46 652 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 835.00 | 1 011 654.00 | | 1 750 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 927 995.00 | | 1 850 749.00 | 47 927 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 875.00 | 16 172 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 308.00 | 48 858 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 248.00 | 712 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 186.00 | 31 973 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 237.00 | | 46 285.00 | 672 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 584 042.00 | | 1 802 955.00 | 30 584 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 671 716.00 | | 1 509.00 | 16 671 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 897 434.00 | 1 092 479.00 | 417 515.00 | 27 897 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 597.00 | 64 835.00 | 6 248.00 | 619 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 277 836.00 | 1 027 644.00 | 411 268.00 | 27 277 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 754.00 | 36 130.00 | 31 754.00 | 31 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 5 846.00 | 7 241.00 | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 995.00 | 41 976.00 | 38 995.00 | 38 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 995.00 | 41 976.00 | 38 995.00 | 38 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 976.00 | 38 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 079.00 | 5 301 079.00 | | 5 301 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 981.00 | 2 337 981.00 | | 2 337 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 058.00 | 937 058.00 | | 937 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 650.00 | 500 650.00 | 1 000 000.00 | 1 500 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097 348.00 | | 3 097 348.00 | 3 097 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 144 338.00 | 8 136 549.00 | 7 789.00 | 8 144 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 861.00 | 6 548 861.00 | | 6 548 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 534 510.00 | 15 429 373.00 | 4 105 137.00 | 19 534 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 119.00 | 8 576 119.00 | | 8 576 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |