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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 607.00 | 694 656.00 | 45 951.00 | 740 607.00 |
AN Terrains | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
AP Constructions | 11 173 461.00 | 9 923 651.00 | 1 249 810.00 | 11 173 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132 961.00 | 17 104 100.00 | 2 028 861.00 | 19 132 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 143.00 | 596 018.00 | 147 124.00 | 743 143.00 |
AX Avances et acomptes | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 096.00 | | 2 501 096.00 | 2 501 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | 3 096 488.00 | 3 096 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 158 125.00 | 28 318 426.00 | 20 839 699.00 | 49 158 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680 310.00 | | 5 680 310.00 | 5 680 310.00 |
BN En cours de production de biens | 656 274.00 | | 656 274.00 | 656 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 300.00 | 29 001.00 | 1 577 299.00 | 1 606 300.00 |
BT Marchandises | 847 726.00 | | 847 726.00 | 847 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135 120.00 | 65 445.00 | 9 069 675.00 | 9 135 120.00 |
BZ Autres créances | 3 208 674.00 | | 3 208 674.00 | 3 208 674.00 |
CF Disponibilités | 1 134 526.00 | | 1 134 526.00 | 1 134 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 808.00 | 94 446.00 | 22 200 362.00 | 22 294 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 452 934.00 | 28 412 872.00 | 43 040 061.00 | 71 452 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 096.00 | | | 501 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
CU Autres participations | 11 574 353.00 | | 11 574 353.00 | 11 574 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 428 800.00 | 5 428 800.00 | | 5 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 880.00 | 542 880.00 | | 542 880.00 |
DG Autres réserves | 22 420 541.00 | 20 479 231.00 | | 22 420 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 658.00 | 1 941 310.00 | | 1 139 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 193.00 | 41 391.00 | | 32 193.00 |
DK Provisions réglementées | 715 711.00 | 718 260.00 | | 715 711.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517 710.00 | 32 389 799.00 | | 33 517 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 549.00 | 126 081.00 | | 164 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 552.00 | 6 262 977.00 | | 6 166 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 527.00 | 2 821 161.00 | | 2 824 527.00 |
EA Autres dettes | 366 470.00 | 467 920.00 | | 366 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 351.00 | 9 858 923.00 | | 9 522 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 040 061.00 | 42 248 722.00 | | 43 040 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357 802.00 | 9 732 841.00 | | 9 357 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718 910.00 | 3 934 425.00 | 18 653 336.00 | 14 718 910.00 |
FD Production vendue biens | 23 390 410.00 | 6 366 016.00 | 29 756 427.00 | 23 390 410.00 |
FG Production vendue services | 44 349.00 | 112 902.00 | 157 251.00 | 44 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 153 670.00 | 10 413 344.00 | 48 567 015.00 | 38 153 670.00 |
FM Production stockée | | | -190 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 704 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 156 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 446.00 | |
GE Autres charges | | | 27 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 080 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501 620.00 | | | 3 501 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | 142 222.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627 818.00 | 151 420.00 | | 3 627 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 451.00 | 182 180.00 | | 114 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564 901.00 | 182 180.00 | | 4 564 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 082.00 | -30 759.00 | | -937 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 691.00 | 43 495.00 | | 31 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 035.00 | 530 239.00 | | 503 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 365 820.00 | 48 907 637.00 | | 52 365 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 226 162.00 | 46 966 326.00 | | 51 226 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 658.00 | 1 941 310.00 | | 1 139 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 379 019.00 | | | 50 379 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 158 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 171.00 | | | 677 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581 008.00 | | | 30 581 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120 841.00 | | | 19 120 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311 705.00 | 1 006 721.00 | | 27 311 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 807.00 | 42 849.00 | | 651 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 659 898.00 | 963 872.00 | | 26 659 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 261.00 | 114 451.00 | 117 001.00 | 718 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 261.00 | 114 451.00 | 117 001.00 | 718 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 451.00 | 117 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 552.00 | 6 166 552.00 | | 6 166 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 471.00 | 366 471.00 | | 366 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 501 096.00 | 501 096.00 | | 2 501 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096 488.00 | | | 3 096 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 674.00 | | | 3 208 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824 527.00 | 2 824 527.00 | | 2 824 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941 379.00 | 12 755 695.00 | 5 185 684.00 | 17 941 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 802.00 | 9 357 802.00 | | 9 357 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |