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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 268.00 | 29 321.00 | 14 947.00 | 44 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 714.00 | 186 533.00 | 32 181.00 | 218 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 905.00 | 215 855.00 | 596 050.00 | 811 905.00 |
BT Marchandises | 337 595.00 | 40 000.00 | 297 595.00 | 337 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 498.00 | 3 356.00 | 237 142.00 | 240 498.00 |
BZ Autres créances | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
CF Disponibilités | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 693.00 | 43 356.00 | 905 337.00 | 948 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 598.00 | 259 211.00 | 1 501 387.00 | 1 760 598.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 189 963.00 | 189 963.00 | | 189 963.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | 215 600.00 | | 156 541.00 |
DL TOTAL (I) | 839 467.00 | 898 526.00 | | 839 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 274.00 | 36 010.00 | | 280 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 207.00 | 221 114.00 | | 274 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 920.00 | 102 968.00 | | 104 920.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 6 613.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 920.00 | 600 396.00 | | 661 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 387.00 | 1 498 922.00 | | 1 501 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 639.00 | | | 839 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 949.00 | 36 721.00 | 48 492.00 | 227 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 948.00 | 36 722.00 | 48 492.00 | 227 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 207.00 | 274 207.00 | | 274 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 121.00 | 91.00 | | 280 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 486.00 | | | -244 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 652.00 | 511 427.00 | 225.00 | 511 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 921.00 | 381 891.00 | | 661 921.00 |