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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 15 000.00 | 8 650.00 | 23 650.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 860.00 | 18 890.00 | 19 969.00 | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 372.00 | 241 911.00 | 47 460.00 | 289 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 883.00 | 275 801.00 | 626 081.00 | 901 883.00 |
BT Marchandises | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 409.00 | 5 447.00 | 264 962.00 | 270 409.00 |
BZ Autres créances | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 988.00 | 5 447.00 | 808 541.00 | 813 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 871.00 | 281 248.00 | 1 434 623.00 | 1 715 871.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 201 832.00 | 213 696.00 | | 201 832.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 333.00 | 133 136.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 758 128.00 | 839 795.00 | | 758 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 399.00 | 376 976.00 | | 310 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 070.00 | 299 067.00 | | 223 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 135.00 | 144 909.00 | | 141 135.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 494.00 | 863 639.00 | | 676 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 623.00 | 1 703 434.00 | | 1 434 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 558.00 | 542 914.00 | | 420 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 389.00 | 48 850.00 | | 54 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 411 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267.00 | 20 053.00 | | 9 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 127.00 | 500.00 | | 11 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 394.00 | 20 553.00 | | 20 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 491.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 491.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | 20 062.00 | | 20 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 37 833.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 984.00 | 2 491 555.00 | | 2 471 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 651.00 | 2 358 419.00 | | 2 408 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 333.00 | 133 136.00 | | 63 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 551.00 | | 18 542.00 | 892 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 901 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 328 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 650.00 | | | 543 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 899.00 | | 18 542.00 | 318 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 488.00 | 43 523.00 | 9 210.00 | 241 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 7 883.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 371.00 | 35 640.00 | 9 210.00 | 234 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VP Divers | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 112.00 | 470 457.00 | 655.00 | 471 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 494.00 | 420 558.00 | 255 936.00 | 676 494.00 |