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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 22 909.00 | 5 639.00 | 28 548.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 247.00 | 21 882.00 | 24 366.00 | 46 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 473.00 | 204 471.00 | 26 001.00 | 230 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 270.00 | 249 262.00 | 606 009.00 | 855 270.00 |
BT Marchandises | 351 961.00 | | 351 961.00 | 351 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 327.00 | 13 126.00 | 284 202.00 | 297 327.00 |
BZ Autres créances | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CF Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 621.00 | 13 126.00 | 816 495.00 | 829 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 892.00 | 262 388.00 | 1 422 504.00 | 1 684 892.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 115 165.00 | 201 832.00 | | 115 165.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140.00 | 63 333.00 | | 173 140.00 |
DL TOTAL (I) | 781 269.00 | 758 128.00 | | 781 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 811.00 | 310 399.00 | | 190 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 241.00 | 223 070.00 | | 261 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 577.00 | 141 135.00 | | 137 577.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 1 891.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 236.00 | 676 494.00 | | 641 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 504.00 | 1 434 623.00 | | 1 422 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 558.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 620 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 9 267.00 | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 119.00 | 11 127.00 | | 8 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 20 394.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 193.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 193.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | 20 201.00 | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 943.00 | 7 531.00 | | 58 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 404.00 | 2 471 984.00 | | 2 674 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 264.00 | 2 408 651.00 | | 2 501 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 140.00 | 63 333.00 | | 173 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 883.00 | | 25 027.00 | 901 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 640.00 | 855 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 640.00 | 276 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 650.00 | | 4 898.00 | 543 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 230.00 | | 20 129.00 | 328 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 801.00 | 45 100.00 | 71 640.00 | 275 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 908.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 801.00 | 37 192.00 | 71 640.00 | 260 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 416.00 | 55.00 | 190 361.00 | 190 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 319.00 | 435 664.00 | 655.00 | 436 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 236.00 | 450 875.00 | 190 361.00 | 641 236.00 |