| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 26 984.00 | 5 504.00 | 32 488.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 741.00 | 29 010.00 | 27 731.00 | 56 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 269.00 | 117 139.00 | 33 130.00 | 150 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 655.00 | 173 132.00 | 635 523.00 | 808 655.00 |
BT Marchandises | 733 572.00 | 137 248.00 | 596 324.00 | 733 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 099.00 | 10 616.00 | 477 483.00 | 488 099.00 |
BZ Autres créances | 637 013.00 | | 637 013.00 | 637 013.00 |
CF Disponibilités | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 232.00 | 147 864.00 | 1 831 368.00 | 1 979 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 887.00 | 320 996.00 | 2 466 891.00 | 2 787 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 080.00 | 173 236.00 | | 1 018 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 1 544 844.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 423.00 | 2 326 113.00 | | 1 650 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 435.00 | 130 144.00 | | 111 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 261.00 | 254 028.00 | | 399 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 592.00 | 820 699.00 | | 234 592.00 |
EA Autres dettes | 62 817.00 | 9 853.00 | | 62 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 468.00 | 1 214 724.00 | | 816 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 891.00 | 3 540 837.00 | | 2 466 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 971.00 | 1 150 501.00 | | 804 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 789.00 | 393.00 | | 48 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 652.00 | | 3 165 652.00 | 3 165 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 672.00 | | 3 189 672.00 | 3 189 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 072.00 | |
GE Autres charges | | | 43 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 035.00 | 8 055.00 | | 66 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 2 559.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 522.00 | 548.00 | | 15 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 314.00 | 3 107.00 | | 19 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 575.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | 1 575.00 | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | 1 532.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 600 161.00 | | 8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 272.00 | 10 495 711.00 | | 3 411 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 961.00 | 8 950 867.00 | | 3 386 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | 1 544 844.00 | | 24 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 941.00 | | 60 237.00 | 782 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 49 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 523.00 | 808 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 663.00 | 207 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 548.00 | | 3 940.00 | 548 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 420.00 | | 51 253.00 | 189 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | | 5 044.00 | 44 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 532.00 | 31 260.00 | 19 659.00 | 161 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 308.00 | 1 676.00 | | 25 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | 29 584.00 | 19 659.00 | 136 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 423.00 | 137 248.00 | 126 423.00 | 126 423.00 |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | 823.00 | 3 713.00 | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 928.00 | 138 072.00 | 130 136.00 | 139 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 928.00 | 138 072.00 | 130 136.00 | 139 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 261.00 | 399 261.00 | | 399 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 475 366.00 | 475 366.00 | | 475 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 476 760.00 | 476 760.00 | | 476 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 435.00 | 99 938.00 | 11 497.00 | 111 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 189.00 | 1 134 647.00 | 32 542.00 | 1 167 189.00 |
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 468.00 | 804 971.00 | 11 497.00 | 816 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 283 774.00 | | | 283 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
YT Sous‐traitance | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 644.00 | | | 599 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 013.00 | | | 435 013.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 864.00 | | | 469 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |