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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 7 117.00 | 16 533.00 | 23 650.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 17 758.00 | 11 770.00 | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 371.00 | 216 614.00 | 72 757.00 | 289 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 551.00 | 241 488.00 | 651 063.00 | 892 551.00 |
BT Marchandises | 335 341.00 | | 335 341.00 | 335 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 968.00 | 5 074.00 | 330 894.00 | 335 968.00 |
BZ Autres créances | 317 906.00 | | 317 906.00 | 317 906.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 445.00 | 5 074.00 | 1 052 372.00 | 1 057 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 996.00 | 246 562.00 | 1 703 434.00 | 1 949 996.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 213 696.00 | 189 963.00 | | 213 696.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 136.00 | 156 541.00 | | 133 136.00 |
DL TOTAL (I) | 839 795.00 | 839 467.00 | | 839 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 976.00 | 280 274.00 | | 376 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 067.00 | 274 207.00 | | 299 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 909.00 | 104 920.00 | | 144 909.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 2 520.00 | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 639.00 | 661 920.00 | | 863 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 434.00 | 1 501 387.00 | | 1 703 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 914.00 | 381 890.00 | | 542 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 850.00 | 153.00 | | 48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 905.00 | | | 811 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 855.00 | 46 190.00 | 20 556.00 | 215 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 855.00 | 39 073.00 | 20 556.00 | 215 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 067.00 | 299 067.00 | | 299 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 126.00 | 7 401.00 | 320 725.00 | 328 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VP Divers | 317 906.00 | | | 317 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 742.00 | 710 087.00 | 655.00 | 710 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 847.00 | 542 122.00 | 320 725.00 | 862 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |