| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 25 308.00 | 3 240.00 | 28 548.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 916.00 | 31 467.00 | 22 450.00 | 53 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 504.00 | 104 757.00 | 30 747.00 | 135 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 941.00 | 161 532.00 | 621 409.00 | 782 941.00 |
BT Marchandises | 762 662.00 | 126 423.00 | 636 239.00 | 762 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 568.00 | 13 505.00 | 373 063.00 | 386 568.00 |
BZ Autres créances | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
CF Disponibilités | 1 786 993.00 | | 1 786 993.00 | 1 786 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 356.00 | 139 928.00 | 2 919 428.00 | 3 059 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 297.00 | 301 460.00 | 3 540 837.00 | 3 842 297.00 |
CU Autres participations | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
DH Report à nouveau | 173 236.00 | 96.00 | | 173 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 844.00 | 173 140.00 | | 1 544 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 113.00 | 781 269.00 | | 2 326 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 144.00 | 190 811.00 | | 130 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 028.00 | 261 241.00 | | 254 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 699.00 | 137 577.00 | | 820 699.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | 5 314.00 | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 724.00 | 641 236.00 | | 1 214 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 837.00 | 1 422 504.00 | | 3 540 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 501.00 | | | 1 150 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 436 718.00 | | 10 436 718.00 | 10 436 718.00 |
FD Production vendue biens | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 373.00 | | 10 479 373.00 | 10 479 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 035.00 | |
GE Autres charges | | | 28 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 5 235.00 | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 8 119.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 13 353.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 626.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 2 626.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 10 727.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 161.00 | 58 943.00 | | 600 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 711.00 | 2 674 404.00 | | 10 495 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 867.00 | 2 501 264.00 | | 8 950 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 844.00 | 173 140.00 | | 1 544 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 270.00 | | 43 713.00 | 855 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 042.00 | 782 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 042.00 | 189 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 546.00 | | | 548 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 720.00 | | 28 743.00 | 276 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | 14 970.00 | 30 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 262.00 | 28 312.00 | 116 042.00 | 249 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | 2 399.00 | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 353.00 | 25 913.00 | 116 042.00 | 226 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 126 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 126.00 | 612.00 | 232.00 | 13 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 126.00 | 127 035.00 | 232.00 | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 126.00 | 127 035.00 | 232.00 | 13 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 187.00 | 584 187.00 | | 584 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 370 368.00 | 370 368.00 | | 370 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 144.00 | 65 921.00 | 64 223.00 | 130 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 326.00 | 509 700.00 | 15 625.00 | 525 326.00 |
VW T.V.A. | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 724.00 | 1 150 501.00 | 64 223.00 | 1 214 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
ST Autres comptes | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
YT Sous‐traitance | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 707.00 | | | 1 458 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 032.00 | | | 1 249 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 915.00 | | | 451 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |