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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 176 003.00 | 125 186.00 | 50 816.00 | 176 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 674.00 | 122 872.00 | 46 801.00 | 169 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 794.00 | 108 606.00 | 11 187.00 | 119 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 265.00 | 360 768.00 | 127 497.00 | 488 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 97 362.00 | 3 670.00 | 93 692.00 | 97 362.00 |
CF Disponibilités | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 730.00 | 3 670.00 | 157 060.00 | 160 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 995.00 | 364 438.00 | 284 557.00 | 648 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 431.00 | | | 214 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 832.00 | | 1 058 832.00 | 1 056 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 832.00 | | 1 058 832.00 | 1 056 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 899.00 | | | 1 085 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 524.00 | | | 1 075 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 164.00 | | 41 486.00 | 463 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 488 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 348.00 | 465 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 332.00 | | 41 486.00 | 440 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 327.00 | 26 716.00 | 16 276.00 | 350 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 911.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 135.00 | 25 806.00 | 16 276.00 | 347 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 566.00 | | 62.00 | 25 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 566.00 | 3 670.00 | 62.00 | 25 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 113.00 | 103 666.00 | 3 447.00 | 107 113.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 431.00 | 214 431.00 | | 214 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
ST Autres comptes | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
ZE Dividendes | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 662.00 | | | 230 662.00 |