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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 47 669.00 | 10 567.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 34 074.00 | 2 105.00 | 36 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 26 962.00 | 1 072.00 | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 046.00 | 108 705.00 | 150 341.00 | 259 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 879.00 | 108 705.00 | 236 174.00 | 344 879.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 148.00 | 3 946.00 | | 36 148.00 |
DH Report à nouveau | | 27 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | 5 083.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 61 579.00 | 44 532.00 | | 61 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | 70 602.00 | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 464.00 | 821.00 | | 45 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 25 507.00 | | 34 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 77 288.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 16 917.00 | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 595.00 | 191 136.00 | | 174 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 174.00 | 235 668.00 | | 236 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 609.00 | | 532 609.00 | 532 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 609.00 | | 532 609.00 | 532 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 1 947.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 1 947.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -1 947.00 | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255.00 | -5 872.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 126.00 | 618 669.00 | | 552 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 080.00 | 613 587.00 | | 535 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 046.00 | 5 083.00 | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 996.00 | 6 709.00 | | 101 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 996.00 | 6 709.00 | | 101 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 133.00 | 46 133.00 | 3 192.00 | 46 133.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 599.00 | 174 599.00 | | 174 599.00 |