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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 54 675.00 | 3 560.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 926.00 | 34 974.00 | 2 952.00 | 37 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 793.00 | 117 684.00 | 143 109.00 | 260 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 364.00 | 117 684.00 | 187 681.00 | 305 364.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 088.00 | 53 194.00 | | 49 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | -4 106.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 63 042.00 | 57 473.00 | | 63 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 291.00 | 34 815.00 | | 24 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 21 434.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 21 376.00 | | 30 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | 72 832.00 | | 57 716.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 638.00 | 150 457.00 | | 124 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 681.00 | 207 929.00 | | 187 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 727.00 | | 577 727.00 | 577 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 727.00 | | 577 727.00 | 577 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 529.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 529.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -1 529.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 086.00 | 534 278.00 | | 603 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 516.00 | 538 384.00 | | 597 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | -4 106.00 | | 5 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 156.00 | | 637.00 | 260 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 558.00 | | 637.00 | 123 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 961.00 | 3 723.00 | | 113 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | 3 723.00 | | 113 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |