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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 51 699.00 | 6 537.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 34 684.00 | 2 605.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 27 578.00 | 456.00 | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 156.00 | 113 961.00 | 146 195.00 | 260 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 890.00 | 113 961.00 | 207 929.00 | 321 890.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 194.00 | 36 148.00 | | 53 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | 17 046.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 57 473.00 | 61 579.00 | | 57 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 815.00 | 13 885.00 | | 34 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | 45 464.00 | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 34 756.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 832.00 | 72 828.00 | | 72 832.00 |
EA Autres dettes | | 7 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 457.00 | 174 595.00 | | 150 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 929.00 | 236 174.00 | | 207 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 433.00 | | 517 433.00 | 517 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 433.00 | | 517 433.00 | 517 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 6 117.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 6 117.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -6 117.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 255.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 278.00 | 552 126.00 | | 534 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 384.00 | 535 080.00 | | 538 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106.00 | 17 046.00 | | -4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 046.00 | | 1 110.00 | 259 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | | 1 110.00 | 122 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 5 256.00 | | 108 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | 5 256.00 | | 108 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VW T.V.A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |