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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 745.00 | 36 091.00 | 3 654.00 | 39 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 638.00 | 122 360.00 | 140 278.00 | 262 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 175.00 | 122 360.00 | 196 815.00 | 319 175.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 519.00 | 54 658.00 | | 66 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 11 861.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 100 571.00 | 74 904.00 | | 100 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 195.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 102.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 29 191.00 | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | 56 005.00 | | 47 241.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 244.00 | 88 552.00 | | 96 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 815.00 | 163 456.00 | | 196 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 244.00 | 88 552.00 | | 96 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 532.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 532.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 532.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 348.00 | 610 936.00 | | 464 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 681.00 | 599 075.00 | | 438 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 11 861.00 | | 25 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 535.00 | 5 297.00 | | 8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 325.00 | | 1 287.00 | 261 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | | 1 287.00 | 124 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 980.00 | 1 381.00 | | 120 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 980.00 | 1 381.00 | | 120 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 390.00 | |