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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 57 513.00 | 721.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 458.00 | 35 432.00 | 3 026.00 | 38 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 28 033.00 | | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 324.00 | 120 979.00 | 140 345.00 | 261 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 435.00 | 120 979.00 | 163 455.00 | 284 435.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 657.00 | 49 087.00 | | 54 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 5 569.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 74 903.00 | 63 042.00 | | 74 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 24 291.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 9 632.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 30 967.00 | | 29 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 57 716.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 030.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 552.00 | 124 638.00 | | 88 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 455.00 | 187 680.00 | | 163 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 552.00 | 124 638.00 | | 88 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 149.00 | | 595 149.00 | 595 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 149.00 | | 595 149.00 | 595 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | -738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 158.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 1 158.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -1 158.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 935.00 | 603 086.00 | | 610 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 074.00 | 597 516.00 | | 599 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | 5 569.00 | | 11 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | 4 720.00 | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 793.00 | | 532.00 | 260 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 195.00 | | 532.00 | 124 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 684.00 | 3 296.00 | | 117 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 684.00 | 3 296.00 | | 117 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |