| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 694.00 | 36 986.00 | 4 708.00 | 41 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 28 033.00 | | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 590.00 | 123 255.00 | 141 335.00 | 264 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 617.00 | 123 255.00 | 177 361.00 | 300 617.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 186.00 | 66 518.00 | | 92 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 499.00 | 25 667.00 | | -38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 62 071.00 | 100 570.00 | | 62 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | 40 000.00 | | 34 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 660.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 8 342.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 951.00 | 47 240.00 | | 64 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 290.00 | 96 244.00 | | 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 361.00 | 196 814.00 | | 177 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 504.00 | 96 244.00 | | 88 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 134.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 134.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -134.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 110.00 | 464 348.00 | | 434 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 609.00 | 438 681.00 | | 472 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 499.00 | 25 667.00 | | -38 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 744.00 | 8 535.00 | | 11 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 612.00 | | 1 949.00 | 262 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | | 1 949.00 | 126 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 360.00 | 895.00 | | 122 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 360.00 | 895.00 | | 122 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |