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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 67 025.00 | 16 186.00 | 83 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 333.00 | 73 696.00 | 316 637.00 | 390 333.00 |
BT Marchandises | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 135.00 | 1 822.00 | 128 313.00 | 130 135.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 489.00 | 1 822.00 | 170 668.00 | 172 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 822.00 | 75 517.00 | 487 305.00 | 562 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 561.00 | | | 465 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 305.00 | | | 487 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 744.00 | | 1 867.00 | 408 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 279.00 | 390 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 279.00 | 87 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 472.00 | | | 302 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | | 1 867.00 | 105 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 073.00 | 8 901.00 | 20 279.00 | 85 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 601.00 | 8 901.00 | 20 279.00 | 82 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 1 786.00 | 1 378.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 786.00 | 1 378.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 1 786.00 | 1 378.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 080.00 | 57 807.00 | 188 273.00 | 246 080.00 |
VI Groupe et associés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 142.00 | 149 691.00 | 451.00 | 150 142.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 561.00 | 277 287.00 | 188 273.00 | 465 561.00 |