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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 322.00 | 40 454.00 | 17 867.00 | 58 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 413.00 | 47 094.00 | 318 318.00 | 365 413.00 |
BT Marchandises | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 668.00 | 2 076.00 | 114 592.00 | 116 668.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 697.00 | 2 076.00 | 211 621.00 | 213 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 109.00 | 49 170.00 | 529 939.00 | 579 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 64 520.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 87 276.00 | 72 905.00 | | 87 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 023.00 | 89 393.00 | | 85 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 353.00 | 189 566.00 | | 183 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 56 709.00 | | 48 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 101.00 | 117 980.00 | | 125 101.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 927.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 663.00 | 454 575.00 | | 442 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 939.00 | 527 480.00 | | 529 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 656.00 | 419 657.00 | | 380 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 106.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 509.00 | | 2 503.00 | 376 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 365 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 62 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 441.00 | | | 302 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 616.00 | | 2 503.00 | 73 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 393.00 | 7 206.00 | 12 506.00 | 52 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 7 206.00 | 12 506.00 | 49 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 956.00 | 812.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 956.00 | 812.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 956.00 | 812.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 930.00 | 22 923.00 | 62 007.00 | 84 930.00 |
VI Groupe et associés | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 466.00 | 126 015.00 | 451.00 | 126 466.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 663.00 | 380 656.00 | 62 007.00 | 442 663.00 |