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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 384.00 | 57.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 279.00 | 52 093.00 | 14 186.00 | 66 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 370.00 | 58 676.00 | 314 694.00 | 373 370.00 |
BT Marchandises | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 831.00 | 3 191.00 | 116 639.00 | 119 831.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 728.00 | 3 191.00 | 144 536.00 | 147 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 098.00 | 61 868.00 | 459 230.00 | 521 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | 34 073.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 50 435.00 | 42 458.00 | | 50 435.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 415.00 | 155 367.00 | | 119 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 715.00 | 107 871.00 | | 148 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 51 841.00 | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | 71 137.00 | | 69 168.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 815.00 | | 2 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 789.00 | 387 103.00 | | 395 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 230.00 | 442 567.00 | | 459 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 793.00 | 307 703.00 | | 354 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 877.00 | 16 958.00 | | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 608.00 | 5 471.00 | 11 403.00 | 64 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 86.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 5 385.00 | 11 403.00 | 62 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 898.00 | | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 898.00 | | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | 898.00 | | 15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 415.00 | 78 419.00 | 40 996.00 | 119 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 789.00 | 354 793.00 | 40 996.00 | 395 789.00 |