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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 212.00 | 229.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 63 415.00 | 10 857.00 | 74 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 362.00 | 69 826.00 | 311 536.00 | 381 362.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 316.00 | 2 082.00 | 94 233.00 | 96 316.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 829.00 | 2 082.00 | 132 747.00 | 134 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 191.00 | 71 908.00 | 444 283.00 | 516 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 283.00 | | | 444 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 333.00 | | 1 352.00 | 390 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 381 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 302 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 78 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 472.00 | | 258.00 | 302 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | 1 094.00 | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 696.00 | 6 453.00 | 10 322.00 | 73 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 29.00 | 289.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 224.00 | 6 423.00 | 10 033.00 | 71 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 300.00 | 40.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 300.00 | 40.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 13 306.00 | 40.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 306.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 273.00 | 58 435.00 | 129 838.00 | 188 273.00 |
VI Groupe et associés | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 560.00 | 105 109.00 | 451.00 | 105 560.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 047.00 | 272 209.00 | 129 838.00 | 402 047.00 |