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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 418.00 | 45 754.00 | 23 664.00 | 69 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 509.00 | 52 393.00 | 324 115.00 | 376 509.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 273.00 | 1 932.00 | 113 340.00 | 115 273.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 296.00 | 1 932.00 | 203 364.00 | 205 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 805.00 | 54 325.00 | 527 480.00 | 581 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 520.00 | 42 051.00 | | 64 520.00 |
DL TOTAL (I) | 72 905.00 | 50 435.00 | | 72 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 393.00 | 119 415.00 | | 89 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 566.00 | 148 715.00 | | 189 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 709.00 | 55 893.00 | | 56 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 980.00 | 69 168.00 | | 117 980.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 2 599.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 575.00 | 395 789.00 | | 454 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 480.00 | 459 230.00 | | 527 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 657.00 | 354 793.00 | | 419 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 11 877.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 370.00 | | 14 746.00 | 373 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 607.00 | 376 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 607.00 | 73 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 441.00 | | | 302 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 478.00 | | 14 746.00 | 70 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 676.00 | 5 324.00 | 11 607.00 | 58 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 57.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 292.00 | 5 268.00 | 11 607.00 | 56 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 219.00 | 1 478.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 219.00 | 1 478.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | 219.00 | 14 484.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 14 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 286.00 | 54 368.00 | 34 918.00 | 89 286.00 |
VI Groupe et associés | 189 566.00 | 189 566.00 | | 189 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 575.00 | 419 657.00 | 34 918.00 | 454 575.00 |