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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 298.00 | 143.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 489.00 | 58 111.00 | 18 377.00 | 76 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 580.00 | 64 608.00 | 318 971.00 | 383 580.00 |
BT Marchandises | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 235.00 | 2 293.00 | 88 941.00 | 91 235.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 889.00 | 2 293.00 | 123 596.00 | 125 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 468.00 | 66 902.00 | 442 567.00 | 509 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 103.00 | | | 387 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 567.00 | | | 442 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 703.00 | | | 307 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 826.00 | 4 844.00 | 10 062.00 | 69 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 86.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | 4 758.00 | 10 062.00 | 67 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 940.00 | 729.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 940.00 | 729.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 088.00 | 940.00 | 729.00 | 15 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 409.00 | 59 009.00 | 79 400.00 | 138 409.00 |
VI Groupe et associés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 447.00 | 99 996.00 | 451.00 | 100 447.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 103.00 | 307 703.00 | 79 400.00 | 387 103.00 |