| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 696.00 | 2 544.00 | 7 152.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 939.00 | 57 728.00 | 83 211.00 | 140 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 141.00 | 147 257.00 | 139 884.00 | 287 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 328.00 | 207 529.00 | 230 799.00 | 438 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 228.00 | 4 935.00 | 87 293.00 | 92 228.00 |
BZ Autres créances | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CF Disponibilités | 687 671.00 | | 687 671.00 | 687 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 059.00 | 4 935.00 | 845 125.00 | 850 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 387.00 | 212 464.00 | 1 075 924.00 | 1 288 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 742 044.00 | 564 555.00 | | 742 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 016.00 | 177 489.00 | | 134 016.00 |
DL TOTAL (I) | 884 445.00 | 750 429.00 | | 884 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 845.00 | 102 705.00 | | 55 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 587.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 31 430.00 | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 307.00 | 126 651.00 | | 104 307.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 042.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 479.00 | 264 415.00 | | 191 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 924.00 | 1 014 844.00 | | 1 075 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 682.00 | 207 687.00 | | 174 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 886.00 | | 920 886.00 | 920 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 886.00 | | 920 886.00 | 920 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | 1 320.00 | | 3 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 623.00 | 34 309.00 | | 16 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | 49 000.00 | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 358.00 | 49 000.00 | | 58 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 527.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 771.00 | 802.00 | | 49 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 914.00 | 1 328.00 | | 52 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | 47 672.00 | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 854.00 | 71 946.00 | | 48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 659.00 | 981 948.00 | | 995 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 644.00 | 804 459.00 | | 861 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 016.00 | 177 489.00 | | 134 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 867.00 | | 138 222.00 | 420 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 762.00 | 438 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 762.00 | 437 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 316.00 | | 138 222.00 | 420 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 953.00 | 76 567.00 | 70 991.00 | 201 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 953.00 | 76 567.00 | 70 991.00 | 201 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 4 935.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 4 935.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 4 935.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 845.00 | 39 149.00 | 16 697.00 | 55 845.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 379.00 | 174 682.00 | 16 697.00 | 191 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 121.00 | 16 225.00 | | 16 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | 8 193.00 | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 131 301.00 | 116 420.00 | | 131 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 317.00 | 24 350.00 | | 24 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 330.00 | 1 180.00 | | 17 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 976.00 | 45 016.00 | | 11 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 3 316.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 504.00 | 19 541.00 | | 19 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 825.00 | 193 312.00 | | 195 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 194.00 | 32 610.00 | | 28 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 966.00 | 195 160.00 | | 194 966.00 |