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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 986.00 | 108 862.00 | 55 124.00 | 163 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 627.00 | 193 797.00 | 105 830.00 | 299 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 302.00 | 302 659.00 | 165 643.00 | 468 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 945 470.00 | | 945 470.00 | 945 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 695.00 | | 1 070 695.00 | 1 070 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 997.00 | 302 659.00 | 1 236 338.00 | 1 538 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 978 337.00 | 1 058 561.00 | | 978 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 35 777.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 008.00 | 1 102 722.00 | | 1 074 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 2 891.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | 11 223.00 | | 52 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 698.00 | 99 580.00 | | 103 698.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 2 402.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 330.00 | 127 196.00 | | 162 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 338.00 | 1 229 919.00 | | 1 236 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 330.00 | 127 196.00 | | 162 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 241.00 | | 17 061.00 | 451 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 690.00 | | 17 061.00 | 450 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 097.00 | 67 562.00 | | 235 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 097.00 | 67 562.00 | | 235 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
VW T.V.A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |