| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 696.00 | 3 514.00 | 6 182.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 475.00 | 78 063.00 | 62 412.00 | 140 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 042.00 | 130 511.00 | 167 531.00 | 298 042.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 765.00 | 212 088.00 | 246 677.00 | 458 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 762.00 | 13 150.00 | 115 612.00 | 128 762.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 752 727.00 | | 752 727.00 | 752 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 395.00 | 13 150.00 | 919 245.00 | 932 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 160.00 | 225 238.00 | 1 165 922.00 | 1 391 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 850 060.00 | 742 044.00 | | 850 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 562.00 | 134 016.00 | | 138 562.00 |
DL TOTAL (I) | 997 007.00 | 884 445.00 | | 997 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 854.00 | 55 845.00 | | 16 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 520.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 28 691.00 | | 26 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 104 307.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 2 016.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 916.00 | 191 479.00 | | 168 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 922.00 | 1 075 924.00 | | 1 165 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 916.00 | 174 682.00 | | 168 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 441.00 | | 970 441.00 | 970 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 441.00 | | 970 441.00 | 970 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | 3 948.00 | | 3 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 055.00 | 16 623.00 | | 13 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 58 200.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 58 358.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 463.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | 2 680.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 52 914.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 069.00 | 5 444.00 | | 20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 167.00 | 48 854.00 | | 44 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 949.00 | 995 659.00 | | 1 009 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 387.00 | 861 644.00 | | 871 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 562.00 | 134 016.00 | | 138 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 328.00 | | 93 360.00 | 438 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 923.00 | 458 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 923.00 | 458 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 776.00 | | 93 360.00 | 437 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 529.00 | 77 482.00 | 72 923.00 | 207 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 529.00 | 77 482.00 | 72 923.00 | 207 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | 13 150.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 13 150.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 13 150.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 150.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 085.00 | 16 121.00 | | 12 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 10 043.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 152 362.00 | 131 301.00 | | 152 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 503.00 | 24 317.00 | | 33 503.00 |
YT Sous‐traitance | 21 973.00 | 17 330.00 | | 21 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 316.00 | 11 976.00 | | 5 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | 3 383.00 | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 445.00 | 19 504.00 | | 15 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 544.00 | 195 825.00 | | 197 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 070.00 | 28 194.00 | | 32 070.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 148.00 | 194 966.00 | | 223 148.00 |