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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 535.00 | 87 590.00 | 73 945.00 | 161 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 155.00 | 147 507.00 | 141 648.00 | 289 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 241.00 | 235 097.00 | 216 144.00 | 451 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BZ Autres créances | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CF Disponibilités | 801 009.00 | | 801 009.00 | 801 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 774.00 | | 1 013 774.00 | 1 013 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 016.00 | 235 097.00 | 1 229 919.00 | 1 465 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 561.00 | 1 021 841.00 | | 1 058 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 156 720.00 | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 722.00 | 1 186 945.00 | | 1 102 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 2 032.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 30 799.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 580.00 | 154 268.00 | | 99 580.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 8 068.00 | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 3 430.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 196.00 | 198 597.00 | | 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 919.00 | 1 385 543.00 | | 1 229 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 196.00 | 198 597.00 | | 127 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 204.00 | | 61 059.00 | 456 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 022.00 | 451 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 022.00 | 450 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 652.00 | | 61 059.00 | 455 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 687.00 | 65 538.00 | 62 128.00 | 231 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 687.00 | 65 538.00 | 62 128.00 | 231 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 317.00 | 213 317.00 | | 213 317.00 |
VW T.V.A. | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | 13 706.00 | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | 8 398.00 | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 237 802.00 | 157 313.00 | | 237 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 324.00 | 30 702.00 | | 31 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 14 630.00 | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | 3 102.00 | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 782.00 | 16 808.00 | | 13 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 040.00 | 217 448.00 | | 174 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 453.00 | 37 315.00 | | 55 453.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 234.00 | 242 301.00 | | 278 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |