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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 995.00 | 68 400.00 | 78 595.00 | 146 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 657.00 | 163 287.00 | 145 371.00 | 308 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 204.00 | 231 687.00 | 224 517.00 | 456 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 621.00 | | 168 621.00 | 168 621.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 947 853.00 | | 947 853.00 | 947 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 025.00 | | 1 161 025.00 | 1 161 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 230.00 | 231 687.00 | 1 385 543.00 | 1 617 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 841.00 | 988 622.00 | | 1 021 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 720.00 | 33 219.00 | | 156 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 945.00 | 1 030 225.00 | | 1 186 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 448.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 32 048.00 | | 30 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 268.00 | 73 730.00 | | 154 268.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 2 790.00 | | 8 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 597.00 | 111 386.00 | | 198 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 543.00 | 1 141 612.00 | | 1 385 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 597.00 | 109 017.00 | | 198 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 531.00 | | 166 755.00 | 486 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 081.00 | 456 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 081.00 | 455 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 979.00 | | 166 755.00 | 485 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 604.00 | 90 170.00 | 130 087.00 | 271 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 604.00 | 90 170.00 | 130 087.00 | 271 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | 15 574.00 | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 9 691.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 157 313.00 | 171 689.00 | | 157 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 702.00 | 30 110.00 | | 30 702.00 |
YT Sous‐traitance | 14 630.00 | 27 264.00 | | 14 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 258.00 | 15 816.00 | | 31 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 190.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 808.00 | 18 764.00 | | 16 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 448.00 | 182 703.00 | | 217 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 315.00 | 38 377.00 | | 37 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 301.00 | 254 570.00 | | 242 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |