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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 696.00 | 4 378.00 | 5 318.00 | 9 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 157.00 | 95 662.00 | 44 495.00 | 140 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 226.00 | 171 564.00 | 127 662.00 | 299 226.00 |
AX Avances et acomptes | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 531.00 | 271 604.00 | 214 927.00 | 486 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CF Disponibilités | 703 810.00 | | 703 810.00 | 703 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 685.00 | | 926 685.00 | 926 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 215.00 | 271 604.00 | 1 141 612.00 | 1 413 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 988 622.00 | 850 060.00 | | 988 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 138 562.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 225.00 | 997 007.00 | | 1 030 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 336.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 26 135.00 | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 730.00 | 122 982.00 | | 73 730.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 608.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 386.00 | 168 916.00 | | 111 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 612.00 | 1 165 922.00 | | 1 141 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 017.00 | 168 916.00 | | 109 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 765.00 | | 86 294.00 | 458 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 529.00 | 486 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 529.00 | 485 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 214.00 | | 86 294.00 | 458 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 088.00 | 87 262.00 | 27 747.00 | 212 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 088.00 | 87 262.00 | 27 747.00 | 212 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
VW T.V.A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | 12 085.00 | | 15 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | 9 994.00 | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 171 689.00 | 152 362.00 | | 171 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 110.00 | 33 503.00 | | 30 110.00 |
YT Sous‐traitance | 27 264.00 | 21 973.00 | | 27 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 816.00 | 5 316.00 | | 15 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | 3 360.00 | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | 15 445.00 | | 18 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 703.00 | 197 544.00 | | 182 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 377.00 | 32 070.00 | | 38 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 570.00 | 223 148.00 | | 254 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |