| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 6 939.00 | 3 600.00 | 10 539.00 |
AN Terrains | 252 406.00 | 142 625.00 | 109 781.00 | 252 406.00 |
AP Constructions | 895 799.00 | 514 417.00 | 381 382.00 | 895 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 951.00 | 239 615.00 | 5 336.00 | 244 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 764.00 | 779 331.00 | 78 433.00 | 857 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 306.00 | 1 682 927.00 | 597 379.00 | 2 280 306.00 |
BT Marchandises | 256 242.00 | | 256 242.00 | 256 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 941.00 | 113 349.00 | 230 592.00 | 343 941.00 |
BZ Autres créances | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CF Disponibilités | 199 097.00 | | 199 097.00 | 199 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 427.00 | 113 349.00 | 734 078.00 | 847 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 733.00 | 1 796 276.00 | 1 331 457.00 | 3 127 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 748.00 | 700 818.00 | | 742 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 322.00 | 91 929.00 | | 138 322.00 |
DK Provisions réglementées | 11 634.00 | 10 265.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 901 503.00 | 811 813.00 | | 901 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 512.00 | 217 605.00 | | 132 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 20 009.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 77 997.00 | | 67 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 725.00 | 172 046.00 | | 196 725.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 9 997.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 954.00 | 497 654.00 | | 429 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 457.00 | 1 329 467.00 | | 1 331 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 283.00 | 365 282.00 | | 374 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 019.00 | 2 750.00 | 709 769.00 | 707 019.00 |
FG Production vendue services | 864 202.00 | 50 357.00 | 914 559.00 | 864 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 221.00 | 53 107.00 | 1 624 328.00 | 1 571 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | 11 726.00 | | 2 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 227.00 | 8 163.00 | | 8 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475.00 | 24 948.00 | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | 24 948.00 | | 9 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | 16 404.00 | | 9 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 17 772.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 7 176.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 698.00 | 34 936.00 | | 59 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 851.00 | 1 834 147.00 | | 1 656 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 529.00 | 1 742 218.00 | | 1 518 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 322.00 | 91 929.00 | | 138 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 345.00 | | 59 961.00 | 2 220 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 3 687.00 | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 646.00 | | 56 274.00 | 2 194 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 171.00 | 111 756.00 | | 1 571 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 87.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 319.00 | 111 669.00 | | 1 564 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 265.00 | 1 369.00 | | 10 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 459.00 | 2 890.00 | | 110 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 459.00 | 2 890.00 | | 110 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 724.00 | 4 259.00 | 20 000.00 | 140 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 372.00 | 76 701.00 | 55 671.00 | 132 372.00 |
VI Groupe et associés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 836.00 | 404 836.00 | | 404 836.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 954.00 | 374 283.00 | 55 671.00 | 429 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 335.00 | 28 858.00 | | 28 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 502.00 | 49 464.00 | | 49 502.00 |
ST Autres comptes | 245 830.00 | 238 818.00 | | 245 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | 1 223.00 | | 1 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 676.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 851.00 | 31 408.00 | | 28 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 587.00 | 8 574.00 | | 8 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 922.00 | 37 432.00 | | 36 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 387.00 | 259 913.00 | | 252 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 399.00 | 138 306.00 | | 138 399.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 380.00 | 323 413.00 | | 325 380.00 |