| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 12 464.00 | 758.00 | 13 222.00 |
AN Terrains | 353 188.00 | 225 578.00 | 127 610.00 | 353 188.00 |
AP Constructions | 921 157.00 | 692 684.00 | 228 472.00 | 921 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 142.00 | 263 006.00 | 48 136.00 | 311 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 403.00 | 957 570.00 | 153 833.00 | 1 111 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 955.00 | 2 151 302.00 | 585 653.00 | 2 736 955.00 |
BT Marchandises | 424 294.00 | | 424 294.00 | 424 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 551.00 | 124 118.00 | 380 432.00 | 504 551.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 309 053.00 | | 309 053.00 | 309 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 803.00 | 124 118.00 | 1 218 684.00 | 1 342 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 758.00 | 2 275 421.00 | 1 804 337.00 | 4 079 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 945 684.00 | 922 468.00 | | 945 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 347.00 | 143 217.00 | | 362 347.00 |
DK Provisions réglementées | 18 477.00 | 17 108.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 308.00 | 1 091 592.00 | | 1 335 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 753.00 | 146 539.00 | | 90 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 703.00 | 13 208.00 | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 90 101.00 | | 99 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 379.00 | 243 200.00 | | 247 379.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 8 692.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 029.00 | 501 740.00 | | 469 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 337.00 | 1 593 332.00 | | 1 804 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 727.00 | 411 242.00 | | 434 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 747.00 | 364 177.00 | 1 151 924.00 | 787 747.00 |
FG Production vendue services | 1 019 821.00 | 150 125.00 | 1 169 946.00 | 1 019 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 569.00 | 514 302.00 | 2 321 871.00 | 1 807 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | 7 944.00 | | 7 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 899.00 | 13 942.00 | | 65 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 74 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 399.00 | 88 842.00 | | 66 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 2 097.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 56 204.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 59 670.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 912.00 | 29 172.00 | | 60 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 900.00 | 55 695.00 | | 130 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 977.00 | 1 951 563.00 | | 2 388 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 630.00 | 1 808 346.00 | | 2 026 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 347.00 | 143 217.00 | | 362 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 045.00 | | 70 911.00 | 2 692 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 736 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 2 703 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 679.00 | | 70 911.00 | 2 658 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 746.00 | 114 269.00 | 23 713.00 | 2 060 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 894.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 176.00 | 113 375.00 | 23 713.00 | 2 049 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 108.00 | 1 369.00 | | 17 108.00 |
6T Sur comptes clients | 116 323.00 | 7 906.00 | 110.00 | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 323.00 | 7 906.00 | 110.00 | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 431.00 | 9 275.00 | 110.00 | 133 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 906.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 359 485.00 | 359 485.00 | | 359 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 065.00 | 9 487.00 | 135 578.00 | 145 065.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 497.00 | 56 196.00 | 34 301.00 | 90 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 702.00 | 487 124.00 | 135 578.00 | 622 702.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 029.00 | 434 727.00 | 34 301.00 | 469 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 959.00 | 29 976.00 | | 30 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 423.00 | 47 022.00 | | 59 423.00 |
ST Autres comptes | 239 728.00 | 187 009.00 | | 239 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | 6 684.00 | | 7 080.00 |
YT Sous‐traitance | 41 722.00 | 41 851.00 | | 41 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 325.00 | 8 058.00 | | 15 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 284.00 | 38 034.00 | | 46 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 014.00 | 304 386.00 | | 358 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 884.00 | 169 836.00 | | 177 884.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 952.00 | 282 566.00 | | 347 952.00 |