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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 10 675.00 | 2 546.00 | 13 222.00 |
AN Terrains | 343 595.00 | 194 062.00 | 149 533.00 | 343 595.00 |
AP Constructions | 916 270.00 | 622 197.00 | 294 073.00 | 916 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 891.00 | 322 544.00 | 101 347.00 | 423 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 503.00 | 868 019.00 | 184 484.00 | 1 052 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 538.00 | 2 017 498.00 | 752 040.00 | 2 769 538.00 |
BT Marchandises | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 633.00 | 116 323.00 | 269 310.00 | 385 633.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 782.00 | 116 323.00 | 938 460.00 | 1 054 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 320.00 | 2 133 821.00 | 1 690 500.00 | 3 824 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 918 997.00 | 871 661.00 | | 918 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 471.00 | 197 636.00 | | 103 471.00 |
DK Provisions réglementées | 15 740.00 | 14 371.00 | | 15 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 007.00 | 1 092 468.00 | | 1 047 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 535.00 | 306 211.00 | | 228 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 001.00 | 22 189.00 | | 48 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 46 309.00 | | 152 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 943.00 | 202 612.00 | | 212 943.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 10 024.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 493.00 | 587 346.00 | | 643 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 500.00 | 1 721 814.00 | | 1 690 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 848.00 | 383 811.00 | | 503 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 854.00 | 208 733.00 | 743 587.00 | 534 854.00 |
FG Production vendue services | 818 341.00 | 110 783.00 | 929 124.00 | 818 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 195.00 | 319 516.00 | 1 672 711.00 | 1 353 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 395.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 854.00 | 7 884.00 | | 7 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 10 400.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 920.00 | 10 400.00 | | 42 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 618.00 | 15 541.00 | | 65 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 987.00 | 16 910.00 | | 66 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 067.00 | -6 510.00 | | -24 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 88 483.00 | | 40 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 716.00 | 1 856 852.00 | | 1 715 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 246.00 | 1 659 217.00 | | 1 612 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 471.00 | 197 636.00 | | 103 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 268.00 | | 213 270.00 | 2 556 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | | 2 683.00 | 16 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 756.00 | | 210 503.00 | 2 525 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | 85.00 | 13 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 714.00 | 135 784.00 | | 1 881 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 137.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 175.00 | 135 648.00 | | 1 871 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 371.00 | 1 369.00 | | 14 371.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 694.00 | 1 369.00 | 42 000.00 | 172 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 535.00 | 88 890.00 | 139 645.00 | 228 535.00 |
VI Groupe et associés | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 493.00 | 503 848.00 | 139 645.00 | 643 493.00 |