| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AN Terrains | 335 788.00 | 178 776.00 | 157 012.00 | 335 788.00 |
AP Constructions | 895 799.00 | 588 740.00 | 307 059.00 | 895 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 576.00 | 277 015.00 | 67 561.00 | 344 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 593.00 | 826 644.00 | 122 950.00 | 949 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 268.00 | 1 881 714.00 | 674 554.00 | 2 556 268.00 |
BT Marchandises | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 341.00 | 116 323.00 | 254 018.00 | 370 341.00 |
BZ Autres créances | 176 631.00 | | 176 631.00 | 176 631.00 |
CF Disponibilités | 317 414.00 | | 317 414.00 | 317 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 582.00 | 116 323.00 | 1 047 259.00 | 1 163 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 850.00 | 1 998 036.00 | 1 721 814.00 | 3 719 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 661.00 | 801 069.00 | | 871 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 636.00 | 220 292.00 | | 197 636.00 |
DK Provisions réglementées | 14 371.00 | 13 002.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 468.00 | 1 043 164.00 | | 1 092 468.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 211.00 | 72 132.00 | | 306 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 189.00 | 20 655.00 | | 22 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 133 996.00 | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 612.00 | 232 145.00 | | 202 612.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | 9 199.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 346.00 | 468 128.00 | | 587 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 814.00 | 1 511 292.00 | | 1 721 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 811.00 | 453 900.00 | | 383 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 246.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 215.00 | 176 889.00 | 680 104.00 | 503 215.00 |
FG Production vendue services | 988 743.00 | 163 802.00 | 1 152 545.00 | 988 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 958.00 | 340 691.00 | 1 832 649.00 | 1 491 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | 3 500.00 | | 12 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 884.00 | 8 678.00 | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 8 364.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 8 564.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | 5 093.00 | | 15 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 6 462.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | 2 103.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 483.00 | 96 372.00 | | 88 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 852.00 | 1 848 969.00 | | 1 856 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 217.00 | 1 628 677.00 | | 1 659 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 636.00 | 220 292.00 | | 197 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 185.00 | | 186 083.00 | 2 370 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 800.00 | | 184 957.00 | 2 340 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 1 126.00 | 12 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 146.00 | 116 567.00 | | 1 765 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 1 756.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 364.00 | 114 811.00 | | 1 756 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 002.00 | 1 369.00 | | 13 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 350.00 | 2 028.00 | 55.00 | 114 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 350.00 | 2 028.00 | 55.00 | 114 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 352.00 | 45 396.00 | 55.00 | 127 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 028.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 234 564.00 | 234 564.00 | | 234 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 012.00 | 102 477.00 | 203 535.00 | 306 012.00 |
VI Groupe et associés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 419.00 | 567 419.00 | | 567 419.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 346.00 | 383 811.00 | 203 535.00 | 587 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 623.00 | 29 536.00 | | 31 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 480.00 | 50 537.00 | | 53 480.00 |
ST Autres comptes | 235 740.00 | 201 921.00 | | 235 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | 1 537.00 | | 1 432.00 |
YT Sous‐traitance | 40 800.00 | 56 253.00 | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 893.00 | 7 342.00 | | 8 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 516.00 | 36 878.00 | | 40 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 292.00 | 300 723.00 | | 298 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 716.00 | 144 562.00 | | 123 716.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 452.00 | 310 247.00 | | 331 452.00 |