| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 8 782.00 | 1 756.00 | 10 539.00 |
AN Terrains | 252 406.00 | 161 421.00 | 90 985.00 | 252 406.00 |
AP Constructions | 895 799.00 | 552 680.00 | 343 119.00 | 895 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 576.00 | 242 862.00 | 101 714.00 | 344 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 019.00 | 799 401.00 | 48 618.00 | 848 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 185.00 | 1 765 146.00 | 605 039.00 | 2 370 185.00 |
BT Marchandises | 283 157.00 | | 283 157.00 | 283 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 503.00 | 114 350.00 | 336 153.00 | 450 503.00 |
BZ Autres créances | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CF Disponibilités | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 602.00 | 114 350.00 | 906 253.00 | 1 020 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 788.00 | 1 879 496.00 | 1 511 292.00 | 3 390 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 069.00 | 742 748.00 | | 801 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 292.00 | 138 322.00 | | 220 292.00 |
DK Provisions réglementées | 13 002.00 | 11 634.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 164.00 | 901 503.00 | | 1 043 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 132.00 | 132 512.00 | | 72 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 655.00 | 20 832.00 | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 996.00 | 67 293.00 | | 133 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 145.00 | 196 725.00 | | 232 145.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 12 592.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 128.00 | 429 954.00 | | 468 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 292.00 | 1 331 457.00 | | 1 511 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 900.00 | 374 283.00 | | 453 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 110.00 | 128 686.00 | 768 796.00 | 640 110.00 |
FG Production vendue services | 861 223.00 | 205 327.00 | 1 066 550.00 | 861 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 333.00 | 334 013.00 | 1 835 346.00 | 1 501 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 2 188.00 | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 678.00 | 8 227.00 | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 364.00 | 9 475.00 | | 8 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564.00 | 9 475.00 | | 8 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 9 028.00 | | 5 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 10 396.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -922.00 | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 372.00 | 59 698.00 | | 96 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 969.00 | 1 656 851.00 | | 1 848 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 677.00 | 1 518 529.00 | | 1 628 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 292.00 | 138 322.00 | | 220 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 306.00 | | 105 195.00 | 2 280 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 2 370 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 2 340 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 921.00 | | 105 195.00 | 2 250 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 927.00 | 97 535.00 | 15 316.00 | 1 682 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 844.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 988.00 | 95 691.00 | 15 316.00 | 1 675 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 634.00 | 1 369.00 | | 11 634.00 |
6T Sur comptes clients | 113 349.00 | 1 289.00 | 288.00 | 113 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 349.00 | 1 289.00 | 288.00 | 113 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 982.00 | 2 658.00 | 288.00 | 124 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 318 468.00 | | | 318 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 671.00 | 41 443.00 | 14 228.00 | 55 671.00 |
VI Groupe et associés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 854.00 | 627 854.00 | | 627 854.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 128.00 | 453 900.00 | 14 228.00 | 468 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 536.00 | 28 335.00 | | 29 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 537.00 | 49 502.00 | | 50 537.00 |
ST Autres comptes | 201 921.00 | 245 830.00 | | 201 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537.00 | 1 198.00 | | 1 537.00 |
YT Sous‐traitance | 56 253.00 | 28 851.00 | | 56 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | 8 587.00 | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 878.00 | 36 922.00 | | 36 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 723.00 | 252 387.00 | | 300 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 562.00 | 138 399.00 | | 144 562.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 247.00 | 325 380.00 | | 310 247.00 |