| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 11 570.00 | 1 652.00 | 13 222.00 |
AN Terrains | 353 188.00 | 210 291.00 | 142 897.00 | 353 188.00 |
AP Constructions | 921 157.00 | 657 225.00 | 263 931.00 | 921 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 932.00 | 268 819.00 | 46 112.00 | 314 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 403.00 | 912 841.00 | 156 562.00 | 1 069 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 045.00 | 2 060 746.00 | 631 299.00 | 2 692 045.00 |
BT Marchandises | 439 894.00 | | 439 894.00 | 439 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 630.00 | 116 323.00 | 293 307.00 | 409 630.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 356.00 | 116 323.00 | 962 033.00 | 1 078 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 400.00 | 2 177 068.00 | 1 593 332.00 | 3 770 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 922 468.00 | 918 997.00 | | 922 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 217.00 | 103 471.00 | | 143 217.00 |
DK Provisions réglementées | 17 108.00 | 15 740.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 592.00 | 1 047 007.00 | | 1 091 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 539.00 | 228 535.00 | | 146 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | 48 001.00 | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 152 759.00 | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 200.00 | 212 943.00 | | 243 200.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 1 255.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 740.00 | 643 493.00 | | 501 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 332.00 | 1 690 500.00 | | 1 593 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 242.00 | 503 848.00 | | 411 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 352.00 | 255 488.00 | 864 840.00 | 609 352.00 |
FG Production vendue services | 860 185.00 | 136 360.00 | 996 545.00 | 860 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 537.00 | 391 848.00 | 1 861 385.00 | 1 469 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 944.00 | 7 854.00 | | 7 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 942.00 | 920.00 | | 13 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 842.00 | 42 920.00 | | 88 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 65 618.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 670.00 | 66 987.00 | | 59 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 172.00 | -24 067.00 | | 29 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | 40 239.00 | | 55 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 563.00 | 1 715 716.00 | | 1 951 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 346.00 | 1 612 246.00 | | 1 808 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 217.00 | 103 471.00 | | 143 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 538.00 | | 62 506.00 | 2 769 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 692 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 2 658 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 259.00 | | 62 420.00 | 2 736 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | 86.00 | 13 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 498.00 | 127 044.00 | 83 796.00 | 2 017 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 894.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 823.00 | 126 150.00 | 83 796.00 | 2 006 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 740.00 | 1 369.00 | | 15 740.00 |
6T Sur comptes clients | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 062.00 | 1 369.00 | | 132 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 263.00 | 55 766.00 | 90 497.00 | 146 263.00 |
VI Groupe et associés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 914.00 | 441 914.00 | | 441 914.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 739.00 | 411 242.00 | 90 497.00 | 501 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 976.00 | 28 925.00 | | 29 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 022.00 | 49 616.00 | | 47 022.00 |
ST Autres comptes | 186 853.00 | 223 894.00 | | 186 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 684.00 | 1 558.00 | | 6 684.00 |
YT Sous‐traitance | 41 694.00 | 16 740.00 | | 41 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 058.00 | 9 239.00 | | 8 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 034.00 | 38 164.00 | | 38 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 386.00 | 270 433.00 | | 304 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 836.00 | 147 076.00 | | 169 836.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 253.00 | 291 808.00 | | 282 253.00 |