| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 832.00 | 92 160.00 | 29 672.00 | 121 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 977.00 | 12 788.00 | 6 189.00 | 18 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 564.00 | 849 707.00 | 288 857.00 | 1 138 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 069.00 | 954 654.00 | 387 415.00 | 1 342 069.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
BZ Autres créances | 194 149.00 | 45 000.00 | 149 149.00 | 194 149.00 |
CF Disponibilités | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 844.00 | 45 000.00 | 482 844.00 | 527 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 913.00 | 999 654.00 | 870 259.00 | 1 869 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 296 001.00 | 285 541.00 | | 296 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 911.00 | 82 460.00 | | 123 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 512 151.00 | 459 270.00 | | 512 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 766.00 | 79 504.00 | | 91 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 367.00 | 39 548.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 304.00 | 122 077.00 | | 131 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 410.00 | 85 347.00 | | 70 410.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 847.00 | 31 138.00 | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 109.00 | 358 029.00 | | 358 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 259.00 | 817 298.00 | | 870 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 394.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 20 500.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 356.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 20 144.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | 47 309.00 | | 43 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 983.00 | 1 144 502.00 | | 1 328 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 072.00 | 1 062 042.00 | | 1 205 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 911.00 | 82 460.00 | | 123 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 392.00 | | | 1 210 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 793.00 | | | 1 027 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 365.00 | 139 394.00 | 6 105.00 | 821 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 515.00 | 20 395.00 | 2 750.00 | 74 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 850.00 | 118 999.00 | 3 355.00 | 746 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 968.00 | 361 968.00 | | 361 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 109.00 | 358 109.00 | | 358 109.00 |