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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 854.00 | 61 886.00 | 967.00 | 62 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 987.00 | 56 333.00 | 146 653.00 | 202 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 143.00 | 910 822.00 | 330 320.00 | 1 241 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 522.00 | 1 029 043.00 | 558 479.00 | 1 587 522.00 |
BT Marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 765.00 | | 178 765.00 | 178 765.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 522 381.00 | | 522 381.00 | 522 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 080.00 | | 797 080.00 | 797 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 603.00 | 1 029 043.00 | 1 355 560.00 | 2 384 603.00 |
CU Autres participations | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
DH Report à nouveau | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
DL TOTAL (I) | 659 748.00 | | | 659 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 811.00 | | | 695 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 560.00 | | | 1 355 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 280.00 | | | 616 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
FG Production vendue services | 1 911 003.00 | | 1 911 003.00 | 1 911 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 570.00 | | 2 164 570.00 | 2 164 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 752.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 059.00 | | | -43 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 084.00 | | | 2 207 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 806.00 | | | 2 015 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 748.00 | | 248 073.00 | 1 839 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 620.00 | 80 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 298.00 | 1 587 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 589.00 | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 089.00 | 1 444 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 291.00 | | 2 152.00 | 72 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 760.00 | | 245 459.00 | 1 624 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 696.00 | | 462.00 | 142 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 959.00 | 208 523.00 | 426 438.00 | 1 246 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 621.00 | 1 854.00 | 11 589.00 | 71 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 338.00 | 206 668.00 | 414 850.00 | 1 175 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 889.00 | 407 357.00 | 79 531.00 | 486 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 480.00 | | | 154 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 042.00 | 266 042.00 | | 266 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 811.00 | 616 280.00 | 79 531.00 | 695 811.00 |