| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 291.00 | 68 667.00 | 3 625.00 | 72 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 702.00 | 10 623.00 | 48 079.00 | 58 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 266.00 | 973 742.00 | 361 524.00 | 1 335 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 956.00 | 1 053 031.00 | 505 924.00 | 1 558 956.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 129.00 | | 246 129.00 | 246 129.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 201 893.00 | | 201 893.00 | 201 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 580.00 | | 495 580.00 | 495 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 536.00 | 1 053 031.00 | 1 001 505.00 | 2 054 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 330 403.00 | 314 911.00 | | 330 403.00 |
DH Report à nouveau | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 937.00 | 115 492.00 | | 218 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 641 579.00 | 522 642.00 | | 641 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 485.00 | 100 143.00 | | 142 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 144 205.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 817.00 | 99 082.00 | | 91 817.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 880.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 509.00 | 26 082.00 | | 71 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 926.00 | 370 391.00 | | 359 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 505.00 | 893 033.00 | | 1 001 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 590 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 634.00 | 96.00 | | 45 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 495.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 508.00 | -399.00 | | 44 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 32 670.00 | | 54 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 900.00 | 1 493 239.00 | | 1 774 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 962.00 | 1 377 747.00 | | 1 555 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 937.00 | 115 492.00 | | 218 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 727.00 | | 264 396.00 | 1 371 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 507.00 | 1 558 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 72 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 750.00 | 1 393 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 982.00 | | 234 396.00 | 1 235 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 696.00 | | 30 000.00 | 62 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 018.00 | 181 350.00 | 77 507.00 | 949 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 537.00 | 11 886.00 | 757.00 | 57 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 481.00 | 169 464.00 | 76 750.00 | 891 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
UX Autres créances clients | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 485.00 | 71 777.00 | 70 708.00 | 142 485.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
VP Divers | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 256.00 | 293 256.00 | | 293 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 926.00 | 289 218.00 | 70 708.00 | 359 926.00 |