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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 048.00 | 57 537.00 | 15 511.00 | 73 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 245.00 | 17 247.00 | 21 997.00 | 39 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 738.00 | 874 234.00 | 322 504.00 | 1 196 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 727.00 | 949 018.00 | 422 709.00 | 1 371 727.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
BZ Autres créances | 213 509.00 | 45 000.00 | 168 509.00 | 213 509.00 |
CF Disponibilités | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 324.00 | 45 000.00 | 470 324.00 | 515 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 051.00 | 994 018.00 | 893 033.00 | 1 887 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 314 911.00 | 296 001.00 | | 314 911.00 |
DH Report à nouveau | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 123 911.00 | | 115 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 522 642.00 | 512 151.00 | | 522 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 143.00 | 91 766.00 | | 100 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 205.00 | 131 304.00 | | 144 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 082.00 | 70 410.00 | | 99 082.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 415.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 082.00 | 35 847.00 | | 26 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 391.00 | 358 109.00 | | 370 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 033.00 | 870 259.00 | | 893 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 408 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 767.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 2 749.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 2 614.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 43 729.00 | | 32 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 239.00 | 1 330 680.00 | | 1 493 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 747.00 | 1 206 769.00 | | 1 377 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 492.00 | 123 911.00 | | 115 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 069.00 | | | 1 342 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 541.00 | | | 1 157 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 654.00 | 160 767.00 | 166 403.00 | 954 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 160.00 | 19 612.00 | 54 235.00 | 92 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 494.00 | 141 155.00 | 112 169.00 | 862 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 143.00 | 75 068.00 | 25 075.00 | 100 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
VP Divers | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 037.00 | 255 277.00 | 132 760.00 | 388 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 391.00 | 345 316.00 | 25 075.00 | 370 391.00 |