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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 469.00 | 86 261.00 | 126 208.00 | 212 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 332.00 | 1 057 544.00 | 273 787.00 | 1 331 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 644.00 | 1 206 660.00 | 480 984.00 | 1 687 644.00 |
BT Marchandises | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 131.00 | | 340 131.00 | 340 131.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 690 467.00 | | 690 467.00 | 690 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 231.00 | | 1 140 231.00 | 1 140 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 874.00 | 1 206 660.00 | 1 621 214.00 | 2 827 874.00 |
CU Autres participations | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 903 601.00 | | | 903 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 613.00 | | | 717 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 214.00 | | | 1 621 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 534.00 | | | 451 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
FG Production vendue services | 2 184 829.00 | | 2 184 829.00 | 2 184 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 339.00 | | 2 418 339.00 | 2 418 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 851.00 | | | 2 425 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 340.00 | | | 1 996 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 511.00 | | | 429 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 523.00 | | 112 717.00 | 1 587 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596.00 | 1 687 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 596.00 | 1 543 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 130.00 | | 112 267.00 | 1 444 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 538.00 | | 450.00 | 80 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 043.00 | 190 214.00 | 12 597.00 | 1 029 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 887.00 | 967.00 | | 61 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 156.00 | 189 247.00 | 12 597.00 | 967 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
UX Autres créances clients | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 470.00 | 87 391.00 | 76 079.00 | 163 470.00 |
VI Groupe et associés | 190 428.00 | 428.00 | 190 000.00 | 190 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 117.00 | 407 117.00 | | 407 117.00 |
VW T.V.A. | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 613.00 | 451 534.00 | 266 079.00 | 717 613.00 |