| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 291.00 | 71 621.00 | 670.00 | 72 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 753.00 | 29 644.00 | 104 109.00 | 133 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 007.00 | 1 145 693.00 | 345 314.00 | 1 491 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 748.00 | 1 246 959.00 | 592 789.00 | 1 839 748.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
BZ Autres créances | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CF Disponibilités | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 695.00 | | 571 695.00 | 571 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 443.00 | 1 246 959.00 | 1 164 484.00 | 2 411 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 349 340.00 | 330 403.00 | | 349 340.00 |
DH Report à nouveau | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 861.00 | 218 937.00 | | 227 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | 970.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 668 794.00 | 641 579.00 | | 668 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 394.00 | 142 485.00 | | 151 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 759.00 | 53 578.00 | | 142 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 91 817.00 | | 104 308.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 131.00 | 71 509.00 | | 97 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 691.00 | 359 926.00 | | 495 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 484.00 | 1 001 505.00 | | 1 164 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 852 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 262 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 928.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 45 634.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 126.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 44 508.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 665.00 | 54 187.00 | | 74 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 463.00 | 1 774 900.00 | | 2 263 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 602.00 | 1 555 963.00 | | 2 035 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 861.00 | 218 937.00 | | 227 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 956.00 | | 280 792.00 | 1 558 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 968.00 | | 230 792.00 | 1 393 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 696.00 | | 50 000.00 | 92 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 031.00 | 193 928.00 | | 1 053 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 667.00 | 2 955.00 | | 68 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 365.00 | 190 973.00 | | 984 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 759.00 | 142 759.00 | | 142 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
UX Autres créances clients | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 394.00 | 133 870.00 | 17 524.00 | 151 394.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 691.00 | 478 167.00 | 17 524.00 | 495 691.00 |