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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 153.00 | 12 116.00 | 24 037.00 | 36 153.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 6 980.00 | 7 942.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 86 390.00 | 29 654.00 | 116 045.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 121.00 | 105 487.00 | 547 633.00 | 653 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 275.00 | 526.00 | 250 749.00 | 251 275.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 323.00 | 526.00 | 305 796.00 | 306 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 444.00 | 106 014.00 | 853 430.00 | 959 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DH Report à nouveau | -7 695.00 | | | -7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DL TOTAL (I) | 529 330.00 | | | 529 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 099.00 | | | 324 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 430.00 | | | 853 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 213.00 | | | 295 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 258.00 | | 1 569 258.00 | 1 569 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 258.00 | | 1 569 258.00 | 1 569 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 191.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 924.00 | | | -16 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 274.00 | | | 1 579 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 446.00 | | | 1 556 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 558.00 | | | 651 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 444.00 | 28 191.00 | 40 147.00 | 117 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | 5 385.00 | 17 047.00 | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 665.00 | 22 806.00 | 23 100.00 | 93 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
UX Autres créances clients | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 189.00 | 24 303.00 | 21 232.00 | 53 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 949.00 | 281 153.00 | 21 796.00 | 302 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 100.00 | 295 213.00 | 21 232.00 | 324 100.00 |