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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 428.00 | 27 757.00 | 36 671.00 | 64 428.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 273 248.00 | 17 810.00 | 255 438.00 | 273 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 12 832.00 | 7 217.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 492.00 | 114 154.00 | 18 339.00 | 132 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 581.00 | 172 552.00 | 938 029.00 | 1 110 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 831.00 | 890.00 | 335 941.00 | 336 831.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 289.00 | 890.00 | 400 399.00 | 401 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 870.00 | 173 441.00 | 1 338 428.00 | 1 511 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 29 205.00 | 24 210.00 | | 29 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | 16 993.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 542 088.00 | 546 324.00 | | 542 088.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 956.00 | 408 607.00 | | 463 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 1 491.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 494.00 | 232 046.00 | | 176 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 030.00 | 99 780.00 | | 109 030.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 320.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 841.00 | 742 244.00 | | 766 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 428.00 | 1 318 068.00 | | 1 338 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 236.00 | 384 413.00 | | 412 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 697.00 | 6 372.00 | | 70 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 805 303.00 | | 1 805 303.00 | 1 805 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 303.00 | | 1 805 303.00 | 1 805 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 833.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 833.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 6 429.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 35 929.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -33 098.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 148.00 | 1 686.00 | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 380.00 | 1 827 755.00 | | 1 828 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 617.00 | 1 810 762.00 | | 1 820 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | 16 993.00 | | 7 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 22 097.00 | | 2 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |