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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 56 674.00 | 11 754.00 | 68 428.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 291 036.00 | 74 213.00 | 216 823.00 | 291 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511.00 | 18 572.00 | 5 940.00 | 24 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 868.00 | 98 392.00 | 16 476.00 | 114 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 300.00 | 247 851.00 | 872 450.00 | 1 120 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 735.00 | 700.00 | 426 035.00 | 426 735.00 |
BZ Autres créances | 87 130.00 | | 87 130.00 | 87 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 221 381.00 | | 221 381.00 | 221 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 455.00 | 700.00 | 747 755.00 | 748 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 755.00 | 248 551.00 | 1 620 204.00 | 1 868 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 70 865.00 | 37 436.00 | | 70 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 875.00 | 78 773.00 | | 59 875.00 |
DL TOTAL (I) | 635 860.00 | 621 329.00 | | 635 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 885.00 | 403 794.00 | | 358 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | 8 239.00 | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 493.00 | 213 393.00 | | 430 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 698.00 | 140 177.00 | | 140 698.00 |
EA Autres dettes | 41 723.00 | 34 509.00 | | 41 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 345.00 | 800 113.00 | | 984 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 204.00 | 1 492 942.00 | | 1 620 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 675.00 | 442 651.00 | | 669 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 958.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 638.00 | | 2 534 638.00 | 2 534 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 638.00 | | 2 534 638.00 | 2 534 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 508.00 | 41.00 | | 71 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 028.00 | 968.00 | | 63 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 028.00 | 42 968.00 | | 63 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | -42 927.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 27 788.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 673.00 | 2 168 605.00 | | 2 623 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 798.00 | 2 089 832.00 | | 2 563 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 875.00 | 78 773.00 | | 59 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 500.00 | |