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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 127.00 | 13 396.00 | 32 731.00 | 46 127.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 238 772.00 | 2 240.00 | 236 531.00 | 238 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 9 142.00 | 10 906.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 812.00 | 96 440.00 | 30 372.00 | 126 812.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 455.00 | 121 219.00 | 931 235.00 | 1 052 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 180.00 | 526.00 | 300 654.00 | 301 180.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 359.00 | 526.00 | 386 832.00 | 387 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 814.00 | 121 746.00 | 1 318 068.00 | 1 439 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 546 323.00 | | | 546 323.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 607.00 | | | 408 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 046.00 | | | 232 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 244.00 | | | 742 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 068.00 | | | 1 318 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 412.00 | | | 384 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
FG Production vendue services | 1 796 122.00 | | 1 796 122.00 | 1 796 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 689.00 | | 1 814 689.00 | 1 814 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 095.00 | | | -33 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 754.00 | | | 1 827 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 761.00 | | | 1 810 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 096.00 | | | 22 096.00 |