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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 42 467.00 | 25 961.00 | 68 428.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 278 112.00 | 35 892.00 | 242 220.00 | 278 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 16 541.00 | 4 197.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 894.00 | 98 360.00 | 9 534.00 | 107 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 841.00 | 193 260.00 | 893 581.00 | 1 086 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 389.00 | 594.00 | 277 795.00 | 278 389.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 850.00 | 594.00 | 334 256.00 | 334 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 691.00 | 193 854.00 | 1 227 837.00 | 1 421 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 36 968.00 | 29 205.00 | | 36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 7 763.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 542 556.00 | 542 088.00 | | 542 556.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 591.00 | 463 956.00 | | 484 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 10 888.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 176 494.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 109 030.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 28 795.00 | 6 472.00 | | 28 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 781.00 | 766 841.00 | | 655 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 837.00 | 1 338 428.00 | | 1 227 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 465.00 | | 1 763 465.00 | 1 763 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 465.00 | | 1 763 465.00 | 1 763 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | 1 528.00 | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 1 528.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -1 528.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | -6 148.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 017.00 | 1 828 380.00 | | 1 778 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 548.00 | 1 820 617.00 | | 1 777 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 7 763.00 | | 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |