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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 52 640.00 | 15 788.00 | 68 428.00 |
AH Fonds commercial | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 287 096.00 | 54 612.00 | 232 484.00 | 287 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 742.00 | 15 575.00 | 8 168.00 | 23 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 674.00 | 95 882.00 | 13 792.00 | 109 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 731.00 | 218 709.00 | 883 022.00 | 1 101 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 933.00 | 700.00 | 383 233.00 | 383 933.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 620.00 | 700.00 | 609 920.00 | 610 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 351.00 | 219 409.00 | 1 492 942.00 | 1 712 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 37 436.00 | 36 968.00 | | 37 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 773.00 | 468.00 | | 78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 621 329.00 | 542 556.00 | | 621 329.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 29 500.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 29 500.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 794.00 | 484 591.00 | | 403 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 8 571.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 393.00 | 44 306.00 | | 213 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 177.00 | 89 518.00 | | 140 177.00 |
EA Autres dettes | 34 509.00 | 28 795.00 | | 34 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 113.00 | 655 781.00 | | 800 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 942.00 | 1 227 837.00 | | 1 492 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 651.00 | 280 756.00 | | 442 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 809.00 | | 2 153 809.00 | 2 153 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 809.00 | | 2 153 809.00 | 2 153 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 108.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 6 351.00 | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 968.00 | 6 351.00 | | 42 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 927.00 | -6 243.00 | | -42 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 2 537.00 | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 605.00 | 1 778 017.00 | | 2 168 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 832.00 | 1 777 548.00 | | 2 089 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 773.00 | 468.00 | | 78 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |