| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 401.00 | 70 240.00 | 42 161.00 | 112 401.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AN Terrains | 53 690.00 | 41 725.00 | 11 965.00 | 53 690.00 |
AP Constructions | 907 383.00 | 767 141.00 | 140 242.00 | 907 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 137.00 | 1 441 157.00 | 219 981.00 | 1 661 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 051.00 | 1 673 397.00 | 810 654.00 | 2 484 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 864.00 | 3 993 660.00 | 2 066 204.00 | 6 059 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 911.00 | | 248 911.00 | 248 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 645.00 | 154 677.00 | 1 999 968.00 | 2 154 645.00 |
BZ Autres créances | 5 847 370.00 | 472 779.00 | 5 374 591.00 | 5 847 370.00 |
CF Disponibilités | 337 714.00 | | 337 714.00 | 337 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 656.00 | 627 456.00 | 8 072 200.00 | 8 699 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 520.00 | 4 621 116.00 | 10 138 404.00 | 14 759 520.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 229 038.00 | | | 2 229 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 672.00 | | | -1 721 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 539.00 | | | 2 326 539.00 |
DP Provisions pour risques | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 187.00 | | | 417 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 020.00 | | | 3 733 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 216.00 | | | 1 451 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 005.00 | | | 1 380 005.00 |
EA Autres dettes | 433 678.00 | | | 433 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 729.00 | | | 7 554 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 404.00 | | | 10 138 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 105.00 | | | 6 998 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FG Production vendue services | 15 361 813.00 | | 15 361 813.00 | 15 361 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 369 058.00 | | 15 369 058.00 | 15 369 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 440 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 510.00 | |
GE Autres charges | | | 37 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 115 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 523.00 | | | -300 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 005 482.00 | | | 16 005 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 632.00 | | | 15 896 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 100.00 | | 135 755.00 | 5 939 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 6 059 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 5 106 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 039.00 | | 2 529.00 | 805 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 938.00 | | 132 315.00 | 4 988 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 123.00 | | 911.00 | 145 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 732.00 | 344 919.00 | 14 991.00 | 3 663 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 192.00 | 24 048.00 | | 46 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 539.00 | 320 871.00 | 14 991.00 | 3 617 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 884.00 | 161 510.00 | 4 257.00 | 99 884.00 |
6T Sur comptes clients | 76 106.00 | 78 571.00 | | 76 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945 558.00 | | 472 779.00 | 945 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 664.00 | 78 571.00 | 472 779.00 | 1 021 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 548.00 | 240 081.00 | 477 036.00 | 1 121 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 081.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 472 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 216.00 | 1 451 216.00 | | 1 451 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 700.00 | 481 700.00 | | 481 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 997.00 | 727 997.00 | | 727 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 678.00 | 433 678.00 | | 433 678.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 645.00 | | | 2 154 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 250.00 | | | 4 464 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 187.00 | 187.00 | 417 000.00 | 417 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 718 396.00 | 3 718 396.00 | | 3 718 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 801.00 | | | 1 096 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254 271.00 | 8 254 271.00 | | 8 254 271.00 |
VW T.V.A. | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 105.00 | 6 998 105.00 | 417 000.00 | 7 415 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691 679.00 | | | 691 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122 506.00 | | | 2 122 506.00 |
ST Autres comptes | 1 359 587.00 | | | 1 359 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178 120.00 | | | 1 178 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 238.00 | | | 232 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 406.00 | | | 271 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963 085.00 | | | 963 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 528.00 | | | 392 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 158 450.00 | | | 5 158 450.00 |