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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 358.00 | 235 825.00 | 12 532.00 | 248 358.00 |
AH Fonds commercial | 695 167.00 | | 695 167.00 | 695 167.00 |
AN Terrains | 71 449.00 | 50 327.00 | 21 121.00 | 71 449.00 |
AP Constructions | 1 054 699.00 | 831 663.00 | 223 035.00 | 1 054 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 457.00 | 1 659 737.00 | 315 719.00 | 1 975 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 512.00 | 2 130 913.00 | 583 598.00 | 2 714 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 907.00 | | 1 060 907.00 | 1 060 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 235.00 | | 148 235.00 | 148 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 388.00 | 4 908 469.00 | 3 064 918.00 | 7 973 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 641.00 | | 308 641.00 | 308 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 005.00 | 86 890.00 | 2 431 115.00 | 2 518 005.00 |
BZ Autres créances | 5 630 231.00 | | 5 630 231.00 | 5 630 231.00 |
CF Disponibilités | 850 556.00 | | 850 556.00 | 850 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 775.00 | 86 890.00 | 9 283 885.00 | 9 370 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 163.00 | 4 995 359.00 | 12 348 803.00 | 17 344 163.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | 1 372 336.00 | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 413 951.00 | 2 229 038.00 | | 2 413 951.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 677.00 | -1 649 677.00 | | -1 649 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 296.00 | 184 913.00 | | 314 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 892.00 | 2 474 596.00 | | 2 788 892.00 |
DP Provisions pour risques | 136 777.00 | 179 239.00 | | 136 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 777.00 | 179 239.00 | | 136 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 782.00 | 853 840.00 | | 853 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 952.00 | 3 533 627.00 | | 3 874 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 355.00 | 52 554.00 | | 49 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 794.00 | 2 329 417.00 | | 1 810 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 687.00 | 1 379 762.00 | | 1 502 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 563.00 | | | 1 174 563.00 |
EA Autres dettes | 48 620.00 | 181 363.00 | | 48 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 133.00 | 8 330 565.00 | | 9 423 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 803.00 | 10 984 401.00 | | 12 348 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
FG Production vendue services | 16 629 759.00 | | 16 629 759.00 | 16 629 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 639 433.00 | | 16 639 433.00 | 16 639 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 296 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 038.00 | 7 345.00 | | 333 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 902.00 | 7 345.00 | | 402 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 902.00 | -7 345.00 | | -396 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -292 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 068 284.00 | 15 697 923.00 | | 17 068 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 753 987.00 | 15 513 009.00 | | 16 753 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 296.00 | 184 913.00 | | 314 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 444.00 | | 1 243 943.00 | 6 729 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 973 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 877 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 597.00 | | 9 928.00 | 933 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 182.00 | | 1 229 842.00 | 5 647 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 664.00 | | 4 171.00 | 148 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 943 526.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 582.00 | 356 193.00 | 110 306.00 | 4 662 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 557.00 | 4 267.00 | | 231 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 025.00 | 351 925.00 | 110 306.00 | 4 431 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 239.00 | 247 100.00 | 289 562.00 | 179 239.00 |
6T Sur comptes clients | 81 474.00 | 5 416.00 | | 81 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 474.00 | 5 416.00 | | 81 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 713.00 | 252 516.00 | 289 562.00 | 260 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 516.00 | | 289 562.00 | 252 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 149.00 | 1 860 149.00 | | 1 860 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 801.00 | 652 801.00 | | 652 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 553.00 | 589 553.00 | | 589 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 563.00 | 1 174 563.00 | | 1 174 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 218 512.00 | 4 218 512.00 | | 4 218 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 782.00 | 853 782.00 | | 853 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 874 279.00 | 3 874 279.00 | | 3 874 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 018.00 | 1 236 018.00 | | 1 236 018.00 |
VP Divers | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 424.00 | 192 424.00 | | 192 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 636.00 | 8 360 636.00 | | 8 360 636.00 |
VW T.V.A. | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 133.00 | 9 423 133.00 | | 9 423 133.00 |