| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 430.00 | 231 558.00 | 6 872.00 | 238 430.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AN Terrains | 71 450.00 | 46 998.00 | 24 452.00 | 71 450.00 |
AP Constructions | 943 649.00 | 810 109.00 | 133 540.00 | 943 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 599.00 | 1 628 249.00 | 372 350.00 | 2 000 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 486.00 | 1 945 670.00 | 685 816.00 | 2 631 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 445.00 | 4 662 583.00 | 2 066 862.00 | 6 729 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 633.00 | 81 474.00 | 2 256 159.00 | 2 337 633.00 |
BZ Autres créances | 5 528 031.00 | | 5 528 031.00 | 5 528 031.00 |
CF Disponibilités | 784 831.00 | | 784 831.00 | 784 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 999 637.00 | 81 474.00 | 8 918 163.00 | 8 999 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 729 082.00 | 4 744 057.00 | 10 985 026.00 | 15 729 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | 1 372 336.00 | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 229 038.00 | 2 229 038.00 | | 2 229 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 677.00 | -1 612 822.00 | | -1 649 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 914.00 | -36 856.00 | | 184 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 597.00 | 2 289 683.00 | | 2 474 597.00 |
DP Provisions pour risques | 179 239.00 | 49 239.00 | | 179 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 239.00 | 49 239.00 | | 179 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 465.00 | 243 480.00 | | 854 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 627.00 | 3 958 276.00 | | 3 533 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 554.00 | 48 375.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 418.00 | 2 570 946.00 | | 2 329 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 763.00 | 1 346 273.00 | | 1 379 763.00 |
EA Autres dettes | 181 363.00 | 181 118.00 | | 181 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 190.00 | 8 348 470.00 | | 8 331 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 026.00 | 10 687 392.00 | | 10 985 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -8 061 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 541 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 557 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 446 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 131 954.00 | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 135 721.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | -135 721.00 | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 923.00 | 15 593 966.00 | | 15 697 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513 010.00 | 15 630 822.00 | | 15 513 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 914.00 | -36 856.00 | | 184 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 389.00 | | 298 109.00 | 6 458 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 20 053.00 | 6 729 444.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 20 053.00 | 933 597.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 417.00 | | 8 179.00 | 925 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 952.00 | | 286 283.00 | 5 387 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 019.00 | | 3 645.00 | 145 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 051.00 | 426 584.00 | 20 053.00 | 4 256 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 297.00 | 83 259.00 | | 148 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 753.00 | 343 324.00 | 20 053.00 | 4 107 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 239.00 | 130 000.00 | | 49 239.00 |
6T Sur comptes clients | 133 007.00 | | 51 533.00 | 133 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 007.00 | | 51 533.00 | 133 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 246.00 | 130 000.00 | 51 533.00 | 182 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 51 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 417.00 | 2 329 417.00 | | 2 329 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 348.00 | 473 348.00 | | 473 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 447.00 | 713 447.00 | | 713 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 632.00 | 2 337 632.00 | | 2 337 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 887.00 | 4 173 887.00 | | 4 173 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 533 627.00 | 3 533 627.00 | | 3 533 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 335.00 | | | -186 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262 102.00 | 1 262 102.00 | | 1 262 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 196.00 | 7 951 032.00 | 145 163.00 | 8 096 196.00 |
VW T.V.A. | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 635.00 | 7 425 178.00 | 853 456.00 | 8 278 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |