| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 250.00 | 148 298.00 | 81 952.00 | 230 250.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AN Terrains | 57 916.00 | 44 019.00 | 13 897.00 | 57 916.00 |
AP Constructions | 943 412.00 | 787 938.00 | 155 474.00 | 943 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 708.00 | 1 522 293.00 | 345 415.00 | 1 867 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 916.00 | 1 753 504.00 | 758 412.00 | 2 511 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 389.00 | 4 256 051.00 | 2 202 338.00 | 6 458 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 125.00 | | 263 125.00 | 263 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 836.00 | 133 007.00 | 2 355 829.00 | 2 488 836.00 |
BZ Autres créances | 5 749 415.00 | | 5 749 415.00 | 5 749 415.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 061.00 | 133 007.00 | 8 485 054.00 | 8 618 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 450.00 | 4 389 058.00 | 10 687 392.00 | 15 076 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 229 038.00 | | | 2 229 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 822.00 | | | -1 612 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 856.00 | | | -36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 683.00 | | | 2 289 683.00 |
DP Provisions pour risques | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 276.00 | | | 3 958 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 946.00 | | | 2 570 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 274.00 | | | 1 346 274.00 |
EA Autres dettes | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 470.00 | | | 8 348 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 392.00 | | | 10 687 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 061 095.00 | | | 8 061 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
FG Production vendue services | 14 724 144.00 | | 14 724 144.00 | 14 724 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739 953.00 | | 14 739 953.00 | 14 739 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 050 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 261.00 | |
GE Autres charges | | | 64 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 427 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 721.00 | | | -135 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 593 966.00 | | | 15 593 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 630 822.00 | | | 15 630 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 856.00 | | | -36 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 864.00 | | 526 372.00 | 6 059 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 145 019.00 | 2 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 211.00 | 125 636.00 | 6 458 389.00 | 2 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 925 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 218.00 | 5 387 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 569.00 | | 119 267.00 | 807 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 261.00 | | 405 908.00 | 5 106 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 034.00 | | 1 196.00 | 146 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 660.00 | 384 261.00 | 121 870.00 | 3 993 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 240.00 | 79 476.00 | 1 418.00 | 70 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 419.00 | 304 785.00 | 120 451.00 | 3 923 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 137.00 | | 207 898.00 | 257 137.00 |
6T Sur comptes clients | 154 677.00 | | 21 670.00 | 154 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 779.00 | | 472 779.00 | 472 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 456.00 | | 494 449.00 | 627 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 593.00 | | 702 347.00 | 884 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 472 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 946.00 | 2 570 946.00 | | 2 570 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 293.00 | 456 293.00 | | 456 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 372.00 | 736 372.00 | | 736 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 836.00 | | | 2 488 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 557.00 | | | 4 318 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 480.00 | 4 480.00 | 239 000.00 | 243 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 276.00 | 3 958 276.00 | | 3 958 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254 883.00 | | | 1 254 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 284.00 | 8 489 284.00 | | 8 489 284.00 |
VW T.V.A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 095.00 | 8 061 095.00 | 239 000.00 | 8 300 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719 189.00 | | | 719 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836 791.00 | | | 1 836 791.00 |
ST Autres comptes | 1 381 608.00 | | | 1 381 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071 733.00 | | | 1 071 733.00 |
YT Sous‐traitance | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 596.00 | | | 268 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957 159.00 | | | 957 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 895.00 | | | 400 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815 257.00 | | | 4 815 257.00 |